3681.Контрольна робота з предмету валютні операції

ПЛАН
Варіант 1(11)

1.Теоретичні питання    3
1. Економічні вигоди і втрати Європейського валютного союзу    3
2.Структура платіжного балансу    8
3.Валютні інтервенції та можливості  їх застосування за плаваючого  та фіксованого валютного курсу    13
2.Практичні завдання    18
Задача 1    18
Задача 1
Спот-курс USD/CHF = 0,8574-0,8743. Відсоткові ставки на грошовому ринку дорівнюють:
за депозитами у USD – 6,1%;
за кредитами у USD – 7,5%;
за депозитами у CHF – 3,5%;
за кредитами у CHF – 4,3%
Термін форвардної угоди становить 90 днів, а термін відсоткового року – 360 днів. Визначити:
а) форвардну маржу (премія чи дисконт);
б) курс аутрайт USD/CHF.
Задача 2    19
Банк надає кредит у сумі 8,5 млн. дол. США на 6 місяців за відсотковою ставкою у 9,05% річних. Датою здійснення операції є 25 жовтня 2012 р. Скільки грошей одержить цей банк у визначений термін?
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    20